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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 670.00 | 160 482.00 | 110 188.00 | 270 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 137.00 | 68 063.00 | 21 074.00 | 89 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 606.00 | 228 545.00 | 148 062.00 | 376 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 956.00 | 228 545.00 | 196 412.00 | 424 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 504.00 | 41 355.00 | | 53 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775.00 | 12 149.00 | | -775.00 |
DL TOTAL (I) | 72 729.00 | 73 504.00 | | 72 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 661.00 | 34 874.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 29 722.00 | | 30 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 390.00 | 26 705.00 | | 27 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 27 860.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 683.00 | 119 161.00 | | 123 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 412.00 | 192 665.00 | | 196 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 901.00 | -35.00 | | 25 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 444.00 | 189 572.00 | | 177 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 219.00 | 177 424.00 | | 178 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775.00 | 12 149.00 | | -775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 036.00 | | 51 570.00 | 336 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 376 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 359 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 236.00 | | 51 570.00 | 319 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 877.00 | 17 668.00 | 11 000.00 | 221 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 877.00 | 17 668.00 | 11 000.00 | 221 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |