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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 600.00 | 144 457.00 | 56 143.00 | 200 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 554.00 | 62 461.00 | 26 093.00 | 88 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 954.00 | 206 918.00 | 99 036.00 | 305 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 036.00 | 206 918.00 | 199 118.00 | 406 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 918.00 | | 184 918.00 | 184 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 918.00 | | 184 918.00 | 184 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 954.00 | | 30 000.00 | 275 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 154.00 | | 30 000.00 | 259 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 060.00 | 14 858.00 | | 192 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 060.00 | 14 858.00 | | 192 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UX Autres créances clients | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 131.00 | | | 89 131.00 |