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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 728.00 | 41.00 | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | 4 767.00 | 108 133.00 | 112 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 26 462.00 | 5.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 710.00 | 537 255.00 | 142 455.00 | 679 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 845.00 | 570 212.00 | 530 633.00 | 1 100 845.00 |
BT Marchandises | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 772.00 | | 564 772.00 | 564 772.00 |
BZ Autres créances | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CF Disponibilités | 563 935.00 | | 563 935.00 | 563 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 862.00 | | 1 399 862.00 | 1 399 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 708.00 | 570 212.00 | 1 930 496.00 | 2 500 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 554 791.00 | 451 939.00 | | 554 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 236.00 | 112 852.00 | | 227 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 427.00 | 1 119 191.00 | | 1 336 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968.00 | 20 191.00 | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 25 748.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 74 929.00 | | 78 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 948.00 | 359 872.00 | | 396 948.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 4 242.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 069.00 | 484 982.00 | | 594 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 496.00 | 1 604 173.00 | | 1 930 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 756.00 | | 184 089.00 | 990 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 100 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 819 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 570.00 | | 199.00 | 281 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 186.00 | | 183 890.00 | 709 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 056.00 | 93 156.00 | 74 000.00 | 551 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 221.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 549.00 | 92 935.00 | 74 000.00 | 549 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 564 772.00 | | | 564 772.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968.00 | 27 804.00 | 68 164.00 | 95 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VP Divers | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 553.00 | 712 553.00 | 68 164.00 | 712 553.00 |
VW T.V.A. | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 069.00 | 525 905.00 | 68 164.00 | 594 069.00 |