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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | 38 637.00 | 74 263.00 | 112 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 493.00 | 510 979.00 | 114 514.00 | 625 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 390.00 | 578 613.00 | 468 777.00 | 1 047 390.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 427.00 | 800.00 | 623 627.00 | 624 427.00 |
BZ Autres créances | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
CF Disponibilités | 778 220.00 | | 778 220.00 | 778 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 549.00 | 800.00 | 1 802 749.00 | 1 803 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 939.00 | 579 413.00 | 2 271 526.00 | 2 850 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 954 792.00 | 799 041.00 | | 954 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 171.00 | 205 752.00 | | 167 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 363.00 | 1 559 192.00 | | 1 676 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 999.00 | 68 087.00 | | 40 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 2 130.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 865.00 | 113 223.00 | | 111 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 886.00 | 490 100.00 | | 437 886.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 3 913.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 163.00 | 677 454.00 | | 595 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 526.00 | 2 236 646.00 | | 2 271 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 009.00 | | 37 646.00 | 1 083 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -775.00 | 74 040.00 | 1 047 390.00 | -775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -775.00 | 74 040.00 | 764 860.00 | -775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 530.00 | | | 282 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 479.00 | | 37 646.00 | 800 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 256.00 | 75 397.00 | 74 040.00 | 577 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 726.00 | 75 397.00 | 74 040.00 | 574 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 623 467.00 | 623 467.00 | | 623 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 817.00 | 23 330.00 | 16 487.00 | 39 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 260.00 | 912 260.00 | | 912 260.00 |
VW T.V.A. | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 981.00 | 577 493.00 | 16 487.00 | 593 981.00 |