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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 405.00 | 124.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | 16 056.00 | 96 843.00 | 112 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 778.00 | 581 843.00 | 97 935.00 | 679 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 675.00 | 626 771.00 | 474 903.00 | 1 101 675.00 |
BT Marchandises | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 657.00 | | 684 657.00 | 684 657.00 |
BZ Autres créances | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 622.00 | | 550 622.00 | 550 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 298.00 | | 1 603 298.00 | 1 603 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 973.00 | 626 771.00 | 2 078 201.00 | 2 704 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 620 026.00 | 554 790.00 | | 620 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 013.00 | 227 236.00 | | 229 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 440.00 | 1 336 426.00 | | 1 403 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 266.00 | 95 967.00 | | 69 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 17 961.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 78 600.00 | | 114 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 476.00 | 396 948.00 | | 406 476.00 |
EA Autres dettes | 82 541.00 | 4 590.00 | | 82 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 760.00 | 594 068.00 | | 674 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 201.00 | 1 930 495.00 | | 2 078 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 845.00 | | 108 604.00 | 1 100 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 775.00 | 1 101 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 775.00 | 819 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 769.00 | | 761.00 | 281 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 076.00 | | 107 843.00 | 819 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 211.00 | 76 963.00 | 20 403.00 | 570 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 677.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 483.00 | 76 286.00 | 20 403.00 | 568 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 695.00 | 172 695.00 | | 172 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
UX Autres créances clients | 684 657.00 | | | 684 657.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 266.00 | 25 955.00 | 43 311.00 | 69 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VP Divers | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 215.00 | 927 215.00 | | 927 215.00 |
VW T.V.A. | 134 466.00 | 134 466.00 | | 134 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 760.00 | 631 449.00 | 43 311.00 | 674 760.00 |