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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 593.00 | 259.00 | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656.00 | 13 919.00 | 737.00 | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 992.00 | 20 512.00 | 111 480.00 | 131 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 400.00 | 20 512.00 | 165 888.00 | 186 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 908.00 | 138 355.00 | | 138 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 20 554.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 147 424.00 | 161 108.00 | | 147 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 982.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 189.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 19 454.00 | | 15 116.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 464.00 | 23 107.00 | | 18 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 888.00 | 184 215.00 | | 165 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 4 358.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 014.00 | 220 010.00 | | 197 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 698.00 | 199 456.00 | | 190 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 20 554.00 | | 6 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 367.00 | 9 958.00 | | 15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 735.00 | | 19 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 735.00 | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |