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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | | 150.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | | 5 195.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 808.00 | | 115 799.00 | 129 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 127.00 | | 46 227.00 | 48 127.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 553.00 | | 58 653.00 | 60 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 362.00 | | 174 453.00 | 190 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
DH Report à nouveau | 117 231.00 | 130 657.00 | | 117 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 843.00 | 859.00 | | -2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 122 903.00 | 140 032.00 | | 122 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | 7 703.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 4 044.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 731.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 17 762.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 481.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 550.00 | 32 723.00 | | 51 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 453.00 | 172 755.00 | | 174 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 307.00 | 193 878.00 | | 202 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 151.00 | 193 019.00 | | 205 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 843.00 | 859.00 | | -2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 652.00 | | 1 244.00 | 142 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 129 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 087.00 | 10 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | | 1 244.00 | 23 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 238.00 | 3 865.00 | 14 087.00 | 24 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 1 685.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 2 180.00 | 14 087.00 | 17 267.00 |