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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 652.00 | 150.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 825.00 | 7 844.00 | 3 981.00 | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 081.00 | 16 496.00 | 114 585.00 | 131 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | 1 900.00 | 49 870.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 310.00 | 1 900.00 | 68 410.00 | 70 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 391.00 | 18 396.00 | 182 995.00 | 201 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
DH Report à nouveau | 114 387.00 | 117 231.00 | | 114 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | -2 843.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 127 729.00 | 122 903.00 | | 127 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 6 519.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 6 152.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 2 460.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 492.00 | 35 702.00 | | 41 492.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 716.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 265.00 | 51 550.00 | | 55 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 995.00 | 174 453.00 | | 182 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 613.00 | 202 307.00 | | 210 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 787.00 | 205 151.00 | | 205 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | -2 843.00 | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 11 825.00 | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 009.00 | 2 486.00 | | 14 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 2 486.00 | | 5 357.00 |