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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114 141.00 | 3 449 550.00 | 5 664 591.00 | 9 114 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 418.00 | 3 550 827.00 | 5 664 591.00 | 9 215 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 894.00 | 3 550 827.00 | 6 047 067.00 | 9 597 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 473.00 | 534 473.00 | | 534 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 714.00 | -513 910.00 | | -627 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 400.00 | -113 804.00 | | -530 400.00 |
DL TOTAL (I) | 476 359.00 | 1 006 759.00 | | 476 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 932.00 | 5 588 996.00 | | 5 424 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 4 388.00 | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 95 370.00 | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 40 463.00 | 29 147.00 | | 40 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 708.00 | 5 717 901.00 | | 5 570 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 067.00 | 6 724 660.00 | | 6 047 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 640.00 | | 993 640.00 | 993 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 640.00 | | 993 640.00 | 993 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 642.00 | 1 116 883.00 | | 1 053 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 042.00 | 1 230 687.00 | | 1 584 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 400.00 | -113 804.00 | | -530 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 418.00 | | | 9 381 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 9 215 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 9 215 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 381 418.00 | | | 9 381 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 569.00 | 312 464.00 | 127 206.00 | 3 365 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 569.00 | 312 464.00 | 127 206.00 | 3 365 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UX Autres créances clients | 363 384.00 | | | 363 384.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399 234.00 | 2 399 234.00 | | 2 399 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 698.00 | 821 678.00 | 2 204 020.00 | 3 025 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 859.00 | | | 810 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 423.00 | 381 423.00 | | 381 423.00 |
VW T.V.A. | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 708.00 | 3 366 687.00 | 2 204 020.00 | 5 570 708.00 |