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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694 141.00 | 3 950 521.00 | 5 743 620.00 | 9 694 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 795 418.00 | 4 051 798.00 | 5 743 620.00 | 9 795 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
BZ Autres créances | 404 629.00 | | 404 629.00 | 404 629.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 060.00 | | 582 060.00 | 582 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 478.00 | 4 051 798.00 | 6 325 680.00 | 10 377 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 473.00 | 534 473.00 | | 534 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 113.00 | -627 713.00 | | -1 158 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 750.00 | -530 400.00 | | -2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 473 608.00 | 476 359.00 | | 473 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 226.00 | 5 424 931.00 | | 5 811 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 40 349.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | 64 963.00 | | 26 954.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 40 462.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 072.00 | 5 570 707.00 | | 5 852 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 680.00 | 6 047 066.00 | | 6 325 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 920.00 | 3 366 687.00 | | 4 690 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799 837.00 | 2 376 389.00 | | 3 799 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 050.00 | | 1 340 050.00 | 1 340 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 050.00 | | 1 340 050.00 | 1 340 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 051.00 | 1 053 642.00 | | 1 340 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 802.00 | 1 584 042.00 | | 1 342 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 750.00 | -530 400.00 | | -2 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 281.00 | 911 918.00 | | 604 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 418.00 | | 580 000.00 | 9 215 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 795 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 795 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215 418.00 | | 580 000.00 | 9 215 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 827.00 | 500 971.00 | | 3 550 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 827.00 | 500 971.00 | | 3 550 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814 358.00 | 3 814 358.00 | | 3 814 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 867.00 | 835 715.00 | 1 161 151.00 | 1 996 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 830.00 | | | 1 028 830.00 |
VP Divers | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 271.00 | | | 392 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 178.00 | 581 178.00 | | 581 178.00 |
VW T.V.A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 072.00 | 4 690 920.00 | 1 161 151.00 | 5 852 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 426.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | 5 362.00 | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 723 304.00 | 1 079 271.00 | | 723 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 225 551.00 | 3 829 832.00 | | 3 225 551.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 407.00 | 12 275.00 | | -22 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -19 766.00 | 14 701.00 | | -19 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 218.00 | 183 520.00 | | 283 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 229.00 | 184 650.00 | | 258 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 306.00 | 1 084 634.00 | | 729 306.00 |