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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AP Constructions | 9 114 141.00 | 4 400 067.00 | 4 714 075.00 | 9 114 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 418.00 | 4 501 344.00 | 4 714 075.00 | 9 215 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
BZ Autres créances | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 395.00 | | 398 395.00 | 398 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 813.00 | 4 501 344.00 | 5 112 469.00 | 9 613 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 473.00 | 534 473.00 | | 534 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 240.00 | -1 160 865.00 | | -915 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 399.00 | 245 624.00 | | -443 399.00 |
DL TOTAL (I) | 275 834.00 | 719 233.00 | | 275 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 428.00 | 4 446 851.00 | | 4 729 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 3 548.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 14 686.00 | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | 40 867.00 | 8 551.00 | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 636.00 | 4 473 636.00 | | 4 836 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 469.00 | 5 192 869.00 | | 5 112 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 017 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 865.00 | 2 096 809.00 | | 1 011 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 264.00 | 1 851 184.00 | | 1 455 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 399.00 | 245 624.00 | | -443 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 418.00 | | | 9 215 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 215 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215 418.00 | | | 9 215 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 878.00 | 292 466.00 | | 4 208 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 878.00 | 292 466.00 | | 4 208 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
UX Autres créances clients | 319 908.00 | 319 908.00 | | 319 908.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170 649.00 | 4 170 649.00 | | 4 170 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 779.00 | 369 423.00 | 189 356.00 | 558 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 932.00 | 397 932.00 | | 397 932.00 |
VW T.V.A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 636.00 | 4 647 279.00 | 189 356.00 | 4 836 636.00 |