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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 573.00 | 65 585.00 | 34 988.00 | 100 573.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 025.00 | 65 738.00 | 57 286.00 | 123 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
110 Total général Actif | 145 839.00 | 65 738.00 | 80 101.00 | 145 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
230 Autres produits | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 686.00 | | | 6 686.00 |