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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 469.00 | 75 290.00 | 30 180.00 | 105 469.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 988.00 | 75 443.00 | 52 546.00 | 127 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
110 Total général Actif | 146 355.00 | 75 443.00 | 70 912.00 | 146 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | | | 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
252 Charges sociales | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |