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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 83 000.00 | 23 570.00 | 106 571.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 090.00 | 83 153.00 | 45 936.00 | 129 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
110 Total général Actif | 155 502.00 | 83 153.00 | 72 348.00 | 155 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 313.00 | 183 665.00 | | 133 313.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 2 331.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 856.00 | 185 996.00 | | 133 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 053.00 | 63 415.00 | | 56 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | 2 644.00 | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 685.00 | | 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -56.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 27 213.00 | 37 218.00 | | 27 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 4 232.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 587.00 | 52 943.00 | | 10 587.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | 19 741.00 | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 911.00 | 9 704.00 | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 5.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 226.00 | 190 533.00 | | 111 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 631.00 | -4 537.00 | | 22 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 408.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 808.00 | 371.00 | | 18 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | -5 313.00 | | 3 442.00 |