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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 306.00 | 6 065.00 | 8 241.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 151.00 | 35 718.00 | 8 433.00 | 44 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 729.00 | 20 349.00 | 2 380.00 | 22 729.00 |
AX Avances et acomptes | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 861.00 | 64 767.00 | 64 095.00 | 128 861.00 |
BT Marchandises | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CF Disponibilités | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 736.00 | 64 767.00 | 199 969.00 | 264 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 87 140.00 | 79 927.00 | | 87 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | 7 672.00 | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 224.00 | 103 222.00 | | 101 224.00 |
252 Charges sociales | 37 792.00 | 43 431.00 | | 37 792.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 366.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 697.00 | 163 882.00 | | 155 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 352.00 | -2 558.00 | | -8 352.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 972.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 2 000.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 728.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 238.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 461.00 | -4 501.00 | | -4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 667.00 | 2 949.00 | | 2 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 377.00 | 35 428.00 | | 38 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | 2 949.00 | | 2 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 3 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 48 419.00 | 47 252.00 | | 48 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 883.00 | 37 717.00 | | 54 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 192.00 | 49 149.00 | | 67 192.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 550.00 | 115 178.00 | | 151 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 969.00 | 162 430.00 | | 199 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241 224.00 | | | 12 241 224.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 883.00 | 18.00 | 2 012.00 | 54 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 366.00 | | | -17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649.00 | 14 426.00 | 1 224.00 | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 550.00 | 96 684.00 | 2 012.00 | 151 550.00 |