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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 306.00 | 14 049.00 | 256.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 003.00 | 70 039.00 | 42 964.00 | 113 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 775.00 | 30 308.00 | 40 467.00 | 70 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 388.00 | 117 032.00 | 116 356.00 | 233 388.00 |
BT Marchandises | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 202.00 | 117 032.00 | 266 171.00 | 383 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 498.00 | 90 445.00 | | 81 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | -8 947.00 | | 16 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 122.00 | 10 907.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 112 362.00 | 97 905.00 | | 112 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 838.00 | 119 376.00 | | 107 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 4 004.00 | | 2 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 66 820.00 | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905.00 | 18 026.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 809.00 | 229 726.00 | | 153 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 171.00 | 327 631.00 | | 266 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | 1 785.00 | | 16 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 90.00 | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 446.00 | 1 695.00 | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 378.00 | 674 348.00 | | 728 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 136.00 | 683 295.00 | | 712 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 242.00 | -8 947.00 | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 500.00 | 16 142.00 | 10 227.00 | 110 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 865.00 | 16 142.00 | 10 227.00 | 107 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 838.00 | 20 600.00 | 28 018.00 | 107 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361.00 | 11 025.00 | 2 336.00 | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 809.00 | 66 571.00 | 28 018.00 | 153 809.00 |