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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 296.00 | 125 485.00 | 83 810.00 | 209 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 600.00 | 128 120.00 | 116 480.00 | 244 600.00 |
060 Stock marchandises | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
084 Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
110 Total général Actif | 387 070.00 | 128 120.00 | 258 950.00 | 387 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 733.00 | 580 623.00 | | 435 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 085.00 | 129 759.00 | | 106 085.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | 1 207.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 323.00 | 711 589.00 | | 544 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 975.00 | 466 928.00 | | 346 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 011.00 | 19 808.00 | | 9 011.00 |
242 Autres charges externes. | 71 288.00 | 76 493.00 | | 71 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | 8 481.00 | | 8 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 815.00 | 89 915.00 | | 84 815.00 |
252 Charges sociales | 21 021.00 | 25 338.00 | | 21 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 740.00 | 16 142.00 | | 12 740.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 301.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 066.00 | 703 405.00 | | 555 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 743.00 | 8 184.00 | | -10 743.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 346.00 | 16 785.00 | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 1 392.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 7 339.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 256.00 | 16 242.00 | | -10 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 388.00 | | | 233 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |