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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 338.00 | 1 662.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 515.00 | 3 338.00 | 98 177.00 | 101 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
110 Total général Actif | 107 598.00 | 3 338.00 | 104 260.00 | 107 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 304.00 | 98 951.00 | | 90 304.00 |
224 Production immobilisée | 1 788.00 | 1 128.00 | | 1 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 716.00 | | | 716.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | 1 581.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 534.00 | 101 660.00 | | 94 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 673.00 | 19 469.00 | | 18 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | -988.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 37 077.00 | 32 748.00 | | 37 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -610.00 | | | -610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -398.00 | 1 672.00 | | -398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 922.00 | 38 482.00 | | 28 922.00 |
252 Charges sociales | 2 392.00 | 2 734.00 | | 2 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 1 753.00 | 1 492.00 | | 1 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 701.00 | 97 276.00 | | 89 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 832.00 | 4 385.00 | | 4 832.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 839.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 137.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 922.00 | 2 410.00 | | 2 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 515.00 | | | 101 515.00 |