| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 120.00 | 4 605.00 | 96 515.00 | 101 120.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
110 Total général Actif | 102 788.00 | 4 605.00 | 98 183.00 | 102 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 092.00 | 90 304.00 | | 102 092.00 |
224 Production immobilisée | | 1 788.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 716.00 | | |
230 Autres produits | 3 116.00 | 1 725.00 | | 3 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 207.00 | 94 534.00 | | 105 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 366.00 | 18 673.00 | | 20 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | -385.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 31 145.00 | 37 077.00 | | 31 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | -398.00 | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 382.00 | 28 922.00 | | 27 382.00 |
252 Charges sociales | 2 572.00 | 2 392.00 | | 2 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 667.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 1 962.00 | 1 753.00 | | 1 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 717.00 | 89 701.00 | | 86 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 490.00 | 4 832.00 | | 18 490.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 1 693.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 218.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 028.00 | 2 922.00 | | 15 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |