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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 5 488.00 | 1 581.00 | 7 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 585.00 | 5 488.00 | 98 096.00 | 103 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
110 Total général Actif | 181 171.00 | 5 488.00 | 175 683.00 | 181 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 801.00 | 56 306.00 | | 63 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 328.00 | 7 600.00 | | 46 328.00 |
230 Autres produits | 5 798.00 | 18 994.00 | | 5 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 928.00 | 82 900.00 | | 115 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 985.00 | 12 485.00 | | 12 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -1 147.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 29 226.00 | 29 080.00 | | 29 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 193.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 481.00 | 22 141.00 | | 38 481.00 |
252 Charges sociales | 14 086.00 | 13 607.00 | | 14 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 376.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 738.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 020.00 | 78 474.00 | | 97 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 908.00 | 4 426.00 | | 18 908.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | 175.00 | | 2 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -406.00 | | -423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 301.00 | 4 657.00 | | 17 301.00 |