| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 21 928.00 | 11 561.00 | 33 489.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 269.00 | 22 678.00 | 11 591.00 | 34 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
084 Disponibilités | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
110 Total général Actif | 64 462.00 | 22 678.00 | 41 784.00 | 64 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 937.00 | | | 255 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 291.00 | | | 240 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |