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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 821.00 | 58.00 | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 108.00 | 35 283.00 | 70 825.00 | 106 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 017.00 | 36 104.00 | 71 914.00 | 108 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | 198.00 | 4 809.00 | 5 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 545.00 | 198.00 | 26 347.00 | 26 545.00 |
110 Total général Actif | 134 563.00 | 36 302.00 | 98 261.00 | 134 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 244.00 | | | 385 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 763.00 | | | 388 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 585.00 | | | 251 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
252 Charges sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |