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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 21 269.00 | 19 642.00 | 40 911.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 691.00 | 22 019.00 | 19 672.00 | 41 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
110 Total général Actif | 75 399.00 | 22 019.00 | 53 380.00 | 75 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 114.00 | | | 287 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
252 Charges sociales | 378.00 | | | 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |