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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 121 971.00 | 117 541.00 | 4 429.00 | 121 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 554.00 | 388 551.00 | 41 003.00 | 429 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 884.00 | 512 420.00 | 45 463.00 | 557 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CF Disponibilités | 449 354.00 | | 449 354.00 | 449 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 095.00 | | 684 095.00 | 684 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 979.00 | 512 420.00 | 729 558.00 | 1 241 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 975.00 | | | 386 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 461 948.00 | | | 461 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 558.00 | | | 729 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 579.00 | | 669 579.00 | 669 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 579.00 | | 669 579.00 | 669 579.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 26 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 600.00 | | | 684 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 004.00 | | | 662 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 942.00 | | 5 247.00 | 553 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 557 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 555 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 485.00 | | 5 247.00 | 551 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 852.00 | 24 873.00 | 1 304.00 | 488 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 425.00 | 24 873.00 | 1 304.00 | 486 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 606.00 | 154 576.00 | 30.00 | 154 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |