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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 554.00 | 420 882.00 | 8 672.00 | 429 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 884.00 | 549 182.00 | 8 702.00 | 557 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CF Disponibilités | 553 435.00 | | 553 435.00 | 553 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 125.00 | | 718 125.00 | 718 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 010.00 | 549 182.00 | 726 827.00 | 1 276 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 874.00 | | | 406 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 472 629.00 | | | 472 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 722.00 | | | 131 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 198.00 | | | 254 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 827.00 | | | 726 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 198.00 | | | 254 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 756.00 | | 691 756.00 | 691 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 756.00 | | 691 756.00 | 691 756.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 32 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 333.00 | | | 696 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 869.00 | | | 676 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 884.00 | | | 557 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 427.00 | | | 555 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 408.00 | 13 775.00 | | 535 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 981.00 | 13 775.00 | | 532 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 018.00 | 113 988.00 | 30.00 | 114 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 199.00 | 254 199.00 | | 254 199.00 |