| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 121 971.00 | 120 433.00 | 1 538.00 | 121 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 554.00 | 408 646.00 | 20 908.00 | 429 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 884.00 | 535 407.00 | 22 476.00 | 557 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
CF Disponibilités | 460 764.00 | | 460 764.00 | 460 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 861.00 | | 650 861.00 | 650 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 746.00 | 535 407.00 | 673 338.00 | 1 208 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 456 208.00 | | | 456 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 338.00 | | | 673 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 250.00 | | 611 250.00 | 611 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 250.00 | | 611 250.00 | 611 250.00 |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GE Autres charges | | | 24 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 995.00 | | | 619 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 691.00 | | | 622 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 884.00 | | | 557 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 427.00 | | | 555 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 421.00 | 22 987.00 | | 512 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 994.00 | 22 987.00 | | 509 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 465.00 | 132 435.00 | 30.00 | 132 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |