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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 137.00 | 19 712.00 | 2 424.00 | 22 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 5 928.00 | 2 542.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | 25 641.00 | 7 367.00 | 33 007.00 |
BT Marchandises | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 166.00 | 25 641.00 | 92 526.00 | 118 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 717.00 | 3 094.00 | | 18 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 15 623.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 41 724.00 | 29 717.00 | | 41 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706.00 | 10 645.00 | | 3 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 484.00 | 23 122.00 | | 25 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 7 803.00 | | 8 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 13 949.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 801.00 | 55 518.00 | | 50 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 526.00 | 85 235.00 | | 92 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 801.00 | 51 813.00 | | 50 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 328.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 279.00 | 162 580.00 | | 162 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 272.00 | 146 958.00 | | 150 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 15 623.00 | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 5 351.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 5 351.00 | | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 697.00 | 17 297.00 | 2 400.00 | 19 697.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |