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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 828.00 | 3 722.00 | 106.00 | 3 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 657.00 | 35 554.00 | 3 104.00 | 38 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 385.00 | 39 276.00 | 6 110.00 | 45 385.00 |
060 Stock marchandises | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
110 Total général Actif | 146 885.00 | 39 276.00 | 107 609.00 | 146 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 117.00 | 183 960.00 | | 154 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 4 003.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 826.00 | 189 963.00 | | 160 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 932.00 | 88 685.00 | | 65 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 019.00 | 4 257.00 | | 3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 36 532.00 | 33 906.00 | | 36 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 3 183.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 891.00 | 40 573.00 | | 42 891.00 |
252 Charges sociales | 2 002.00 | 8 882.00 | | 2 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 4 951.00 | | 4 016.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 586.00 | 188 438.00 | | 156 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 240.00 | 1 525.00 | | 4 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 782.00 | 79.00 | | 18 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 412.00 | 1 217.00 | | -3 412.00 |