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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 15 586.00 | 935.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 385.00 | 41 551.00 | 3 835.00 | 45 385.00 |
BT Marchandises | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 422.00 | | -1 422.00 | -1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 291.00 | 41 551.00 | 117 741.00 | 159 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 153.00 | 70 566.00 | | 67 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | -3 412.00 | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 88 354.00 | 78 153.00 | | 88 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | 10 357.00 | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 10 316.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414.00 | 8 783.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 386.00 | 29 456.00 | | 29 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 741.00 | 107 609.00 | | 117 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 386.00 | 29 456.00 | | 29 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 573.00 | 171 955.00 | | 182 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 372.00 | 175 368.00 | | 172 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 201.00 | -3 412.00 | | 10 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 276.00 | 2 275.00 | | 39 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 106.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 2 169.00 | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |