| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 10 280.00 | 3 150.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 12 388.00 | 4 672.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 843.00 | 56 953.00 | 72 890.00 | 129 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 894.00 | 79 621.00 | 118 274.00 | 197 894.00 |
BT Marchandises | 156 532.00 | | 156 532.00 | 156 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 473.00 | 653.00 | 205 820.00 | 206 473.00 |
BZ Autres créances | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
CF Disponibilités | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 206.00 | 653.00 | 585 552.00 | 586 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 100.00 | 80 274.00 | 703 826.00 | 784 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 373.00 | | | 422 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 826.00 | | | 703 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 873.00 | | 1 726 873.00 | 1 726 873.00 |
FD Production vendue biens | -77 020.00 | -5 835.00 | -82 855.00 | -77 020.00 |
FG Production vendue services | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 492.00 | -5 835.00 | 2 373 657.00 | 2 379 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 631.00 | | | 2 394 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 375.00 | | | 2 365 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 039.00 | | 21 132.00 | 193 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 277.00 | 197 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 277.00 | 146 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 137.00 | | 21 043.00 | 142 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 89.00 | 12 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 429.00 | 28 517.00 | 9 325.00 | 60 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 1 400.00 | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 27 117.00 | 9 325.00 | 51 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 205 431.00 | | | 205 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 925.00 | 20 461.00 | 37 464.00 | 57 925.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 636.00 | 290 075.00 | 7 561.00 | 297 636.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 373.00 | 384 908.00 | 37 464.00 | 422 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
ST Autres comptes | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 698.00 | | | 402 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 436.00 | | | 376 436.00 |