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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 11 680.00 | 1 750.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 14 554.00 | 5 182.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 71 878.00 | 65 188.00 | 137 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 793.00 | 98 111.00 | 104 682.00 | 202 793.00 |
BT Marchandises | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 608.00 | 653.00 | 231 955.00 | 232 608.00 |
BZ Autres créances | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
CF Disponibilités | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 524.00 | 653.00 | 573 870.00 | 574 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 317.00 | 98 765.00 | 678 552.00 | 777 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DL TOTAL (I) | 320 217.00 | | | 320 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
EA Autres dettes | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 999.00 | | | 340 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 251.00 | | 1 730 251.00 | 1 730 251.00 |
FD Production vendue biens | -58 538.00 | -21 067.00 | -79 605.00 | -58 538.00 |
FG Production vendue services | 692 752.00 | | 692 752.00 | 692 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 465.00 | -21 067.00 | 2 343 398.00 | 2 364 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 918.00 | | | 2 371 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 155.00 | | | 2 333 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 750.00 | 20 414.00 | 17 337.00 | 37 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215.00 | 388 654.00 | 7 561.00 | 396 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 336.00 | 340 999.00 | 17 337.00 | 358 336.00 |