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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 1 652.00 | 4 277.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 570.00 | 16 352.00 | 15 218.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 690.00 | 70 239.00 | 52 450.00 | 122 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 752.00 | 88 244.00 | 104 507.00 | 192 752.00 |
BT Marchandises | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 814.00 | 433.00 | 244 381.00 | 244 814.00 |
BZ Autres créances | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 461.00 | 433.00 | 500 028.00 | 500 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 213.00 | 88 677.00 | 604 536.00 | 693 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | 264 402.00 | 225 639.00 | | 264 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 448.00 | 38 763.00 | | -32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 287 768.00 | 320 216.00 | | 287 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 37 750.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 29 647.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 209.00 | 149 207.00 | | 203 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 82 053.00 | | 57 551.00 |
EA Autres dettes | 22 403.00 | 59 676.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 768.00 | 358 335.00 | | 316 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 536.00 | 678 552.00 | | 604 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 673.00 | | 1 522 673.00 | 1 522 673.00 |
FD Production vendue biens | -47 077.00 | -13 296.00 | -60 373.00 | -47 077.00 |
FG Production vendue services | 614 780.00 | | 614 780.00 | 614 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 377.00 | -13 296.00 | 2 077 081.00 | 2 090 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950.00 | 18 669.00 | | 20 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 950.00 | 19 462.00 | | 20 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 3 247.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 11 235.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 14 483.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 411.00 | 4 978.00 | | 19 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 578.00 | 2 371 918.00 | | 2 108 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 026.00 | 2 333 154.00 | | 2 141 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 448.00 | 38 763.00 | | -32 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 050.00 | 18 409.00 | | 16 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 793.00 | | 29 988.00 | 202 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 020.00 | 34 009.00 | 192 752.00 | 6 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 22 009.00 | 154 261.00 | 6 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430.00 | | 4 500.00 | 38 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | | 25 488.00 | 156 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 111.00 | 23 136.00 | 33 003.00 | 98 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 1 276.00 | 11 304.00 | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 431.00 | 21 860.00 | 21 699.00 | 86 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 433.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 433.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 433.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 403.00 | | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 244 295.00 | 244 295.00 | | 244 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 336.00 | 17 386.00 | | 17 336.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 016.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 949.00 | 387 388.00 | 7 561.00 | 394 949.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 768.00 | 316 768.00 | | 316 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
ST Autres comptes | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 314.00 | | | 275 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 500.00 | | | 400 500.00 |