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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 759.00 | 78 036.00 | 73 723.00 | 151 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 759.00 | 78 036.00 | 73 723.00 | 151 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 373.00 | 6 346.00 | 70 027.00 | 76 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 559.00 | 6 346.00 | 133 214.00 | 139 559.00 |
110 Total général Actif | 291 318.00 | 84 382.00 | 206 936.00 | 291 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |