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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 118.00 | 87 942.00 | 97 176.00 | 185 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 338.00 | 8 388.00 | 3 950.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 455.00 | 96 330.00 | 101 125.00 | 197 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 902.00 | 1 471.00 | 90 431.00 | 91 902.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 913.00 | 1 471.00 | 136 442.00 | 137 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 369.00 | 97 801.00 | 237 567.00 | 335 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DH Report à nouveau | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 567.00 | | | 237 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 355.00 | | | 190 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 759.00 | | 45 697.00 | 151 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 759.00 | | 45 697.00 | 151 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 036.00 | 18 294.00 | | 78 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 036.00 | 18 294.00 | | 78 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 4 875.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 4 875.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | | 4 875.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 766.00 | 14 945.00 | 19 821.00 | 34 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 876.00 | 82 055.00 | 19 821.00 | 101 876.00 |