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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 955.00 | 108 183.00 | 91 772.00 | 199 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 9 542.00 | 3 754.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 251.00 | 117 726.00 | 95 526.00 | 213 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 768.00 | 1 471.00 | 51 297.00 | 52 768.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 510.00 | 1 471.00 | 114 039.00 | 115 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 761.00 | 119 197.00 | 209 565.00 | 328 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 800.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 41 847.00 | 23 645.00 | | 41 847.00 |
DH Report à nouveau | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990.00 | 19 159.00 | | 9 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 836.00 | 5 114.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 144 403.00 | 135 692.00 | | 144 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 821.00 | 34 766.00 | | 19 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189.00 | 24 083.00 | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 19 274.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 23 752.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 162.00 | 101 876.00 | | 65 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 565.00 | 237 567.00 | | 209 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 1 822.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 1 813.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 920.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 449.00 | 209 515.00 | | 195 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 459.00 | 190 355.00 | | 185 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 990.00 | 19 159.00 | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 455.00 | | 15 796.00 | 197 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | | 15 796.00 | 197 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 21 395.00 | | 96 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 21 395.00 | | 96 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VI Groupe et associés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |