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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 837.00 | 586.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 080.00 | 4 420.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 906.00 | 28 312.00 | 63 594.00 | 91 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 869.00 | 31 229.00 | 68 641.00 | 99 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 736.00 | 5 027.00 | 1 468 710.00 | 1 473 736.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 356 496.00 | | 356 496.00 | 356 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 721.00 | 5 027.00 | 1 901 694.00 | 1 906 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 590.00 | 36 255.00 | 1 970 335.00 | 2 006 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 553 493.00 | | | 553 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
DL TOTAL (I) | 927 509.00 | | | 927 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 806.00 | | | 970 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 826.00 | | | 1 042 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 335.00 | | | 1 970 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 731.00 | | | 1 042 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 335.00 | | 10 535.00 | 89 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | | 10 535.00 | 87 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 16 086.00 | | 15 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 474.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 15 612.00 | | 14 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 369.00 | | 343.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 369.00 | | 343.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | | 343.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 806.00 | 970 806.00 | | 970 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 566.00 | | | 1 468 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 265.00 | 1 500 225.00 | 40.00 | 1 500 265.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 731.00 | 1 042 731.00 | | 1 042 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 744.00 | | | 466 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 197.00 | | | 484 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 583.00 | | | 213 583.00 |