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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 219.00 | 17 825.00 | 37 394.00 | 55 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 73 942.00 | 19 766.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 390.00 | 93 189.00 | 57 201.00 | 150 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 939.00 | | 875 939.00 | 875 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 706.00 | 9 197.00 | 1 209 509.00 | 1 218 706.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 357 284.00 | | 357 284.00 | 357 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 053.00 | 9 197.00 | 2 462 856.00 | 2 472 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 444.00 | 102 387.00 | 2 520 057.00 | 2 622 444.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 1 531 372.00 | | | 1 531 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 954.00 | | | 1 939 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 691.00 | | | 535 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 103.00 | | | 580 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 057.00 | | | 2 520 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 497.00 | | | 574 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 442.00 | | 13 949.00 | 136 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | | 13 949.00 | 134 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 033.00 | 25 156.00 | | 68 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 25 156.00 | | 66 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 197.00 | 638.00 | 685.00 | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 197.00 | 638.00 | 685.00 | 9 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 197.00 | 638.00 | 685.00 | 9 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 691.00 | 535 691.00 | | 535 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 090.00 | 1 209 090.00 | | 1 209 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 470.00 | 1 237 430.00 | 40.00 | 1 237 470.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 497.00 | 574 497.00 | | 574 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
YT Sous‐traitance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 515.00 | | | 543 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 538.00 | | | 558 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 219.00 | | | 357 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |