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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 270.00 | 7 938.00 | 33 332.00 | 41 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 58 672.00 | 35 036.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 442.00 | 68 033.00 | 68 408.00 | 136 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 943.00 | 9 244.00 | 1 512 699.00 | 1 521 943.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 774 988.00 | | 774 988.00 | 774 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 975.00 | 9 244.00 | 2 336 731.00 | 2 345 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 417.00 | 77 278.00 | 2 405 139.00 | 2 482 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 1 219 920.00 | | | 1 219 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 922.00 | | | 1 591 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 297.00 | | | 762 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 217.00 | | | 813 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 139.00 | | | 2 405 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 138.00 | | | 813 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 265.00 | | 28 177.00 | 108 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 802.00 | | 28 177.00 | 106 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 143.00 | 19 890.00 | | 48 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 112.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | 19 778.00 | | 46 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | 1 297.00 | 236.00 | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | 1 297.00 | 236.00 | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183.00 | 1 297.00 | 236.00 | 8 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 297.00 | 762 297.00 | | 762 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 | | 1 512 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 657.00 | -2 657.00 | | -2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 396.00 | 1 564 356.00 | 40.00 | 1 564 396.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 138.00 | 813 138.00 | | 813 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 209 355.00 | | | 209 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 925.00 | | | 522 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 622.00 | | | 530 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |