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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 4 429.00 | 2 330.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 772.00 | 72 996.00 | 47 776.00 | 120 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 417.00 | 78 024.00 | 54 394.00 | 132 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 798.00 | 78 024.00 | 228 774.00 | 306 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 217.00 | 67 574.00 | | 7 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 061.00 | -33 357.00 | | -29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455.00 | 37 517.00 | | 8 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 813.00 | 85 008.00 | | 88 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046.00 | 53 556.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 57 244.00 | | 41 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 25 605.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 075.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 318.00 | 222 488.00 | | 220 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 774.00 | 260 004.00 | | 228 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 526.00 | 222 488.00 | | 180 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
FM Production stockée | | | 19 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | 2 303.00 | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 713.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 713.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 596.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 1 457.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -744.00 | | -3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 822.00 | 547 536.00 | | 415 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 883.00 | 580 894.00 | | 444 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 061.00 | -33 357.00 | | -29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 953.00 | | 8 995.00 | 143 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 531.00 | 132 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 531.00 | 127 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 068.00 | | 8 995.00 | 139 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 070.00 | 27 980.00 | 13 026.00 | 63 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 27 980.00 | 13 026.00 | 62 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 898.00 | 22 105.00 | 39 792.00 | 61 898.00 |
VI Groupe et associés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 593.00 | 149 305.00 | 4 288.00 | 153 593.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 318.00 | 180 526.00 | 39 792.00 | 220 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 5 976.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 692.00 | 12 496.00 | | 9 692.00 |
ST Autres comptes | 82 566.00 | 91 039.00 | | 82 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 555.00 | 27 046.00 | | 28 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 533.00 | 25 698.00 | | 15 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 338.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | 8 314.00 | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 338.00 | 2 669.00 | | 13 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 301.00 | 45 250.00 | | 37 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 346.00 | 171 106.00 | | 136 346.00 |