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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 133.00 | 69 984.00 | 14 148.00 | 84 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 825.00 | 61 838.00 | 29 987.00 | 91 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 300.00 | 131 822.00 | 44 477.00 | 176 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BN En cours de production de biens | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 792.00 | 1 241.00 | 147 551.00 | 148 792.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 156 721.00 | | 156 721.00 | 156 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 364.00 | 1 241.00 | 378 123.00 | 379 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 665.00 | 133 064.00 | 422 601.00 | 555 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 314.00 | | | 304 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 601.00 | | | 422 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 628 660.00 | | 628 660.00 | 628 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 881.00 | | 628 881.00 | 628 881.00 |
FM Production stockée | | | 11 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 045.00 | | | 643 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 102.00 | | | 630 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 498.00 | | 21 801.00 | 154 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 156.00 | | 21 801.00 | 154 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 130.00 | 16 692.00 | | 115 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | 16 692.00 | | 115 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 118.00 | 16 867.00 | 60 417.00 | 218 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 314.00 | 103 062.00 | 60 417.00 | 304 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
YT Sous‐traitance | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 044.00 | | | 243 044.00 |