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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 323.00 | 40 247.00 | 30 075.00 | 70 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 344.00 | 70 477.00 | 8 867.00 | 79 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 429.00 | 110 724.00 | 43 705.00 | 154 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 450.00 | 1 241.00 | 87 209.00 | 88 450.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 091.00 | 1 241.00 | 156 850.00 | 158 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 521.00 | 111 965.00 | 200 555.00 | 312 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 680 519.00 | | 680 519.00 | 680 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 021.00 | | 681 021.00 | 681 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 034.00 | | | 706 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 600.00 | | | 688 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 474.00 | | 6 411.00 | 188 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 456.00 | 154 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 456.00 | 149 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 779.00 | | 6 345.00 | 183 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 66.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 127.00 | 28 053.00 | 40 456.00 | 123 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 127.00 | 28 053.00 | 40 456.00 | 123 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 11 685.00 | 16 016.00 | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 116.00 | 63 099.00 | 16 016.00 | 79 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
YT Sous‐traitance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |