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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 238.00 | 57 213.00 | 13 025.00 | 70 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 88 853.00 | 6 776.00 | 95 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 569.00 | 154 588.00 | 31 980.00 | 186 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
BN En cours de production de biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BP En cours de production de services | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 560.00 | 72 645.00 | 240 914.00 | 313 560.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 154.00 | 72 645.00 | 488 509.00 | 561 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 723.00 | 227 234.00 | 520 489.00 | 747 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DL TOTAL (I) | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 489.00 | | | 520 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 847.00 | | 567 847.00 | 567 847.00 |
FD Production vendue biens | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
FG Production vendue services | 543 118.00 | | 543 118.00 | 543 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 577.00 | | 1 132 577.00 | 1 132 577.00 |
FM Production stockée | | | -856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 645.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 193.00 | | | 1 240 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 350.00 | | | 1 164 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 896.00 | | 4 798.00 | 183 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 186 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 174 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 716.00 | | 4 798.00 | 171 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 717.00 | 7 872.00 | | 146 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 717.00 | 7 872.00 | | 146 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 284.00 | 72 645.00 | 73 284.00 | 73 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 284.00 | 72 645.00 | 73 284.00 | 73 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 284.00 | 72 645.00 | 73 284.00 | 73 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 645.00 | | |