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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 057.00 | 66 936.00 | 10 122.00 | 77 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 778.00 | 91 867.00 | 12 911.00 | 104 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 567.00 | 167 325.00 | 35 242.00 | 202 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
BN En cours de production de biens | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BP En cours de production de services | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 123.00 | 12 725.00 | 241 398.00 | 254 123.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 029.00 | 12 725.00 | 495 303.00 | 508 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 596.00 | 180 050.00 | 530 546.00 | 710 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
DL TOTAL (I) | 364 988.00 | | | 364 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 546.00 | | | 530 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 705.00 | | 738 705.00 | 738 705.00 |
FD Production vendue biens | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
FG Production vendue services | 557 408.00 | | 557 408.00 | 557 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 839.00 | | 1 308 839.00 | 1 308 839.00 |
FM Production stockée | | | 7 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 56 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 925.00 | | | 1 421 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 495.00 | | | 1 336 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 687.00 | | 6 940.00 | 195 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 202 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 508.00 | | 6 850.00 | 183 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | 90.00 | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 414.00 | 9 911.00 | | 157 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 414.00 | 9 911.00 | | 157 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 381.00 | 12 725.00 | 70 381.00 | 70 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 381.00 | 12 725.00 | 70 381.00 | 70 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 881.00 | 12 725.00 | 70 381.00 | 71 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 238 872.00 | 238 872.00 | | 238 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 484.00 | 280 484.00 | | 280 484.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |