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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 057.00 | 62 446.00 | 14 612.00 | 77 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 928.00 | 86 446.00 | 11 482.00 | 97 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 687.00 | 157 414.00 | 38 273.00 | 195 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
BN En cours de production de biens | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BP En cours de production de services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 155.00 | 70 381.00 | 229 774.00 | 300 155.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 910.00 | 70 381.00 | 511 529.00 | 581 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 597.00 | 227 795.00 | 549 802.00 | 777 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 227 661.00 | | | 227 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
DL TOTAL (I) | 349 557.00 | | | 349 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 802.00 | | | 549 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 171.00 | | 751 171.00 | 751 171.00 |
FD Production vendue biens | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
FG Production vendue services | 619 778.00 | | 619 778.00 | 619 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 160.00 | | 1 391 160.00 | 1 391 160.00 |
FM Production stockée | | | 8 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 048.00 | | | 1 515 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 326.00 | | | 1 434 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 569.00 | | 16 893.00 | 186 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 195 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 183 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 389.00 | | 16 893.00 | 174 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 588.00 | 10 600.00 | 7 774.00 | 154 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | 10 600.00 | 7 774.00 | 154 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 645.00 | 70 381.00 | 72 645.00 | 72 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 645.00 | 70 381.00 | 72 645.00 | 72 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 645.00 | 71 881.00 | 72 645.00 | 72 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 881.00 | | |