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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AP Constructions | 377 749.00 | 312 709.00 | 65 039.00 | 377 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 876.00 | 76 217.00 | 14 658.00 | 90 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 466.00 | 161 546.00 | 24 920.00 | 186 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 243.00 | 558 017.00 | 107 225.00 | 665 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 752.00 | 44 281.00 | 163 471.00 | 207 752.00 |
BZ Autres créances | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 608.00 | 44 281.00 | 242 327.00 | 286 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 851.00 | 602 298.00 | 349 553.00 | 951 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 038.00 | -42 382.00 | | -32 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 828.00 | 10 344.00 | | -51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206.00 | 56 035.00 | | 4 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 078.00 | 83 241.00 | | 86 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | 7 761.00 | | 27 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 8 161.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 60 957.00 | | 50 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 314.00 | 108 663.00 | | 164 314.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 3 355.00 | | 9 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 1 161.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 346.00 | 273 302.00 | | 345 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 553.00 | 329 337.00 | | 349 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 686.00 | | 1 145 686.00 | 1 145 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 686.00 | | 1 145 686.00 | 1 145 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 316.00 | 7 573.00 | | 9 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 671.00 | 146.00 | | 27 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 987.00 | 7 719.00 | | 36 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 934.00 | -7 719.00 | | -10 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 828.00 | 10 344.00 | | -51 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 229.00 | 20 269.00 | | 34 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 435.00 | | 37 228.00 | 692 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 420.00 | 665 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 10 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 675.00 | 655 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 538.00 | | 37 228.00 | 681 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 964.00 | 24 344.00 | 51 291.00 | 584 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | 303.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 117.00 | 24 344.00 | 50 988.00 | 577 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 810.00 | 7 224.00 | 11 586.00 | 18 810.00 |
VI Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VP Divers | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 064.00 | 282 064.00 | | 282 064.00 |
VW T.V.A. | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 152.00 | 327 566.00 | 11 586.00 | 339 152.00 |