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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AP Constructions | 377 749.00 | 322 994.00 | 54 754.00 | 377 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 842.00 | 80 763.00 | 14 078.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 422.00 | 168 812.00 | 18 609.00 | 187 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 165.00 | 580 115.00 | 90 049.00 | 670 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 776.00 | 44 281.00 | 108 495.00 | 152 776.00 |
BZ Autres créances | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 153.00 | 44 281.00 | 208 873.00 | 253 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 318.00 | 624 396.00 | 298 921.00 | 923 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 867.00 | -32 038.00 | | -83 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | -51 828.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 142.00 | 4 206.00 | | 13 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 86 078.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930.00 | 6 194.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 50 595.00 | | 64 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 412.00 | 164 314.00 | | 135 412.00 |
EA Autres dettes | 64 626.00 | 9 605.00 | | 64 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | 796.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 778.00 | 345 346.00 | | 285 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 921.00 | 349 553.00 | | 298 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 558.00 | 327 566.00 | | 272 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 437.00 | | 1 096 437.00 | 1 096 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 437.00 | | 1 096 437.00 | 1 096 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 364.00 | 26 052.00 | | 23 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 364.00 | 26 052.00 | | 23 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734.00 | 9 316.00 | | 13 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 36 987.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | -10 934.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 790.00 | 1 221 615.00 | | 1 149 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 854.00 | 1 273 444.00 | | 1 140 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | -51 828.00 | | 8 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 414.00 | 34 229.00 | | 24 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 586.00 | 7 296.00 | 4 290.00 | 11 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VP Divers | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 848.00 | 272 558.00 | 4 290.00 | 276 848.00 |