| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AP Constructions | 377 749.00 | 333 226.00 | 44 522.00 | 377 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 842.00 | 84 959.00 | 9 882.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 422.00 | 175 294.00 | 12 127.00 | 187 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 165.00 | 601 024.00 | 69 140.00 | 670 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 447.00 | 13 425.00 | 114 022.00 | 127 447.00 |
BZ Autres créances | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 988.00 | 13 425.00 | 196 562.00 | 209 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 153.00 | 614 449.00 | 265 703.00 | 880 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 930.00 | -83 867.00 | | -74 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 240.00 | 8 936.00 | | -52 240.00 |
DL TOTAL (I) | -39 098.00 | 13 142.00 | | -39 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 324.00 | 11 586.00 | | 20 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | 8 930.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 64 823.00 | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 765.00 | 135 412.00 | | 184 765.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | 64 626.00 | | 17 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | 399.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 801.00 | 285 778.00 | | 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 703.00 | 298 921.00 | | 265 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 295.00 | | 1 074 295.00 | 1 074 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 295.00 | | 1 074 295.00 | 1 074 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 548.00 | 23 364.00 | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 23 364.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | 13 734.00 | | 13 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 761.00 | 13 734.00 | | 39 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 213.00 | 9 630.00 | | -28 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 109.00 | 1 149 790.00 | | 1 139 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 349.00 | 1 140 854.00 | | 1 191 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 240.00 | 8 936.00 | | -52 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | 24 414.00 | | 8 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 7 591.00 | 5 375.00 | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VP Divers | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 163.00 | 288 788.00 | 5 375.00 | 294 163.00 |