| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 023.00 | 44 601.00 | 57 422.00 | 102 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 981.00 | 61 366.00 | 50 615.00 | 111 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 034 673.00 | 105 967.00 | 7 928 706.00 | 8 034 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 476.00 | | 381 476.00 | 381 476.00 |
BZ Autres créances | 408 712.00 | | 408 712.00 | 408 712.00 |
CF Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 351.00 | | 840 351.00 | 840 351.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 181 519.00 | | 181 519.00 | 181 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 858.00 | 105 967.00 | 8 966 892.00 | 9 072 858.00 |
CU Autres participations | 7 754 628.00 | | 7 754 628.00 | 7 754 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 525.00 | 2 724 525.00 | | 2 724 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 37 439.00 | | 61 113.00 |
DG Autres réserves | 876 248.00 | 426 444.00 | | 876 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 660.00 | 473 478.00 | | 182 660.00 |
DK Provisions réglementées | 144 437.00 | 100 691.00 | | 144 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 983.00 | 3 762 577.00 | | 3 988 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 408.00 | 3 624 486.00 | | 3 018 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 931.00 | 184 574.00 | | 453 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 526.00 | 61 769.00 | | 128 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 125.00 | 270 607.00 | | 203 125.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 909.00 | 5 305 274.00 | | 4 977 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 892.00 | 9 067 851.00 | | 8 966 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 543.00 | | 1 804 543.00 | 1 804 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 543.00 | | 1 804 543.00 | 1 804 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 183.00 | 20 485.00 | | 30 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 5 733.00 | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 288.00 | 49 478.00 | | 119 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 808.00 | -49 478.00 | | -114 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 237.00 | 2 492 186.00 | | 2 291 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 577.00 | 2 018 708.00 | | 2 108 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 660.00 | 473 478.00 | | 182 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 984.00 | | 104 489.00 | 7 946 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 8 034 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 111 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 083.00 | | 56 940.00 | 45 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 23 617.00 | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796 737.00 | | 23 932.00 | 7 796 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 952.00 | 55 109.00 | 15 094.00 | 65 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 29 779.00 | | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 25 330.00 | 15 094.00 | 51 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 691.00 | 43 746.00 | | 100 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 691.00 | 43 746.00 | | 100 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
UX Autres créances clients | 381 476.00 | | | 381 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 174.00 | 809 092.00 | 2 178 809.00 | 3 018 174.00 |
VI Groupe et associés | 453 931.00 | 453 931.00 | | 453 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 162.00 | | | 623 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VP Divers | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 542.00 | 803 506.00 | 66 041.00 | 869 542.00 |
VW T.V.A. | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 909.00 | 1 604 990.00 | 3 342 646.00 | 4 977 909.00 |