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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 807.00 | 75 642.00 | 41 165.00 | 116 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 511.00 | 86 759.00 | 36 752.00 | 123 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 072.00 | 162 401.00 | 7 900 672.00 | 8 063 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
BZ Autres créances | 865 621.00 | 100 000.00 | 765 621.00 | 865 621.00 |
CF Disponibilités | 189 186.00 | | 189 186.00 | 189 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 332.00 | 100 000.00 | 1 199 332.00 | 1 299 332.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 888.00 | 262 401.00 | 9 237 488.00 | 9 499 888.00 |
CU Autres participations | 7 754 628.00 | | 7 754 628.00 | 7 754 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 525.00 | 2 724 525.00 | | 2 724 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 246.00 | 61 113.00 | | 70 246.00 |
DG Autres réserves | 1 049 775.00 | 876 248.00 | | 1 049 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 543.00 | 182 660.00 | | 197 543.00 |
DK Provisions réglementées | 188 183.00 | 144 437.00 | | 188 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 271.00 | 3 988 983.00 | | 4 230 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 577.00 | 3 018 408.00 | | 2 240 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 450.00 | 453 931.00 | | 1 248 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 128 526.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 644.00 | 203 125.00 | | 191 644.00 |
EA Autres dettes | 49 593.00 | 10 082.00 | | 49 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 216.00 | 4 977 909.00 | | 5 007 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 488.00 | 8 966 892.00 | | 9 237 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 969.00 | | 1 645 969.00 | 1 645 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 969.00 | | 1 645 969.00 | 1 645 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 809.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 024.00 | 73 836.00 | | 9 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 769.00 | 119 288.00 | | 52 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 769.00 | -114 808.00 | | -52 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 218.00 | 2 291 237.00 | | 2 225 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 676.00 | 2 108 577.00 | | 2 027 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 543.00 | 182 660.00 | | 197 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 034 673.00 | | 28 400.00 | 8 034 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 023.00 | | 14 784.00 | 102 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 981.00 | | 11 530.00 | 111 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820 669.00 | | 2 086.00 | 7 820 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 967.00 | 56 434.00 | | 105 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 601.00 | 31 041.00 | | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | 25 393.00 | | 61 366.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 181 519.00 | | 55 975.00 | 181 519.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 315.00 | | 4 375.00 | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 437.00 | 43 746.00 | | 144 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 437.00 | 143 746.00 | | 144 437.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
UX Autres créances clients | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
VB T. V. A. | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VC Groupe et associés | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 337.00 | 812 332.00 | 1 428 005.00 | 2 240 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 450.00 | 1 248 450.00 | | 1 248 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 856.00 | | | 786 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VP Divers | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 273.00 | 1 110 146.00 | 68 127.00 | 1 178 273.00 |
VW T.V.A. | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 216.00 | 3 579 211.00 | 1 428 005.00 | 5 007 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |