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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 807.00 | 106 473.00 | 10 333.00 | 116 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 314.00 | 106 788.00 | 22 526.00 | 129 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 811.00 | 213 261.00 | 7 857 550.00 | 8 070 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
BZ Autres créances | 693 908.00 | | 693 908.00 | 693 908.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 258.00 | | 961 258.00 | 961 258.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 204.00 | 213 261.00 | 8 895 943.00 | 9 109 204.00 |
CU Autres participations | 7 754 628.00 | | 7 754 628.00 | 7 754 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 724 525.00 | 2 724 525.00 | | 2 724 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 124.00 | 70 246.00 | | 80 124.00 |
DG Autres réserves | 1 237 440.00 | 1 049 775.00 | | 1 237 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 516.00 | 197 543.00 | | 43 516.00 |
DK Provisions réglementées | 218 728.00 | 188 183.00 | | 218 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 333.00 | 4 230 271.00 | | 4 304 333.00 |
DP Provisions pour risques | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 027.00 | 2 240 577.00 | | 1 989 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 591.00 | 1 248 450.00 | | 949 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 113 115.00 | | 132 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 247.00 | 191 644.00 | | 284 247.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 49 593.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 370.00 | 5 007 216.00 | | 4 526 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 943.00 | 9 237 488.00 | | 8 895 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 866.00 | | 1 756 866.00 | 1 756 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 866.00 | | 1 756 866.00 | 1 756 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 988.00 | 9 024.00 | | 277 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 785.00 | 43 746.00 | | 95 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 773.00 | 52 769.00 | | 373 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 106.00 | -52 769.00 | | -273 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 743.00 | 2 225 218.00 | | 2 351 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 227.00 | 2 027 676.00 | | 2 308 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 516.00 | 197 543.00 | | 43 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 072.00 | | 7 739.00 | 8 063 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 511.00 | | 5 803.00 | 123 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822 755.00 | | 1 936.00 | 7 822 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 401.00 | 50 860.00 | | 162 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 642.00 | 30 831.00 | | 75 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | 20 029.00 | | 86 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 163 837.00 | | 1 163 837.00 | 1 163 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
UX Autres créances clients | 244 782.00 | 244 782.00 | | 244 782.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 257 827.00 | 257 827.00 | | 257 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 712.00 | 152 372.00 | 1 820 340.00 | 1 972 712.00 |
VI Groupe et associés | 949 591.00 | 949 591.00 | | 949 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
VP Divers | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 977.00 | 950 914.00 | 70 063.00 | 1 020 977.00 |
VW T.V.A. | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 370.00 | 1 542 193.00 | 2 984 177.00 | 4 526 370.00 |